Max Úrok
FOND JIŽ NENABÍZEN | Žádosti o odkup podílových listů je možné podat do 31. 12. 2024. | Více informací.
Max Úrok
FOND JIŽ NENABÍZEN | Žádosti o odkup podílových listů je možné podat do 31. 12. 2024. | Více informací.
Podílové listy
Aktuální hodnota cenného papíru
k datu 19. 11. 2024
1,0788 Kč
Kumulativní výkonnost
k datu 19. 11. 2024
1 měsíc | 0,27 % |
3 měsíce | -0,17 % |
6 měsíců | – |
1 rok | 4,24 % |
2 roky | 7,88 % |
od vzniku | 7,88 % |
Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
ISIN cenných papírů:
CZ0008477387
Vstupní poplatek:
0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek:
0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Celková nákladovost (TER):
0,08 % p.a.
Rizika investování do podílových listů Max Úrok, otevřený podílový fond
Rizika investování do podílových listů Max Úrok, otevřený podílový fond
Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 1 rok.
Strategie, cíle a investice
Max Úrok, otevřený podílový fond je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu.
Cílem fondu je prostřednictvím a kombinací investic do likvidních investičních nástrojů, zejména bankovních vkladů, repo operací, nástrojů peněžního trhu a dluhopisů překonávat průměrné výnosy depozitních bankovních produktů.
Název fondu:
Max Úrok, otevřený podílový fond
Typ fondu:
otevřený podílový fond
Investiční horizont:
1 rok
Datum založení:
17. 8. 2022
Cenný papír:
Podílové listy
Měna:
Kč
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..
Depozitář:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Administrátor:
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel:
CREDITAS investiční společnost a.s.
Dokumenty
Dokumenty
Výroční zprávy
Archiv dokumentů
Důležité upozornění
Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.
Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.
Dokumenty
Dokumenty
Výroční zprávy
Archiv dokumentů
Důležité upozornění
Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.
Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.